Δύο στοιχεία χαρακτηρίζουν τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους του Δήμου Αγίου Νικολάου: Το ένα αφορά την αύξηση από 8% της περυσινής χρονιάς σε 10% της εισπραξιμότητας βεβαιωθέντων ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημοτών που εντούτοις και το 2017 ως συνολικό ποσό παραμένει αρκετά υψηλό (5.915.075 €), με τάση όμως προς μείωσή του. Το άλλο χαρακτηριστικό νούμερο που αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του 2017 και προκαλεί εντύπωση είναι αυτό που αφορά τις επιχορηγήσεις για επενδύσεις, που το 2017 είναι μόλις 720.600 € (κυρίως από ΣΑΤΑ), δηλαδή εμφανίζεται κατά πάνω από 6 εκατομ. € μικρότερο γιατί απλά απουσιάζουν παντελώς οι χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ, αφού δεν υπάρχουν εγγραφές κονδυλίων από το ΣΕΣ, οι οποίες αναμένονται στη διάρκεια του επόμενου έτους.
Συνολικά 29.019.969 € προβλέπει ως έσοδα και 29.242.000 τα έξοδα ο Προϋπολογισμός του Δήμου Αγίου Νικολάου για το 2017.
Οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού ανέρχονται στις 4.991.421 €, οι αμοιβές αιρετών και τρίτων 511.000 €.
Για «παροχές τρίτων» 1.578.000. Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται δαπάνες πληρωμής λογαριασμών ΔΕΗ (δημοτικός φωτισμός, λειτουργία αντλιοστασίων γεωτρήσεων κλπ.). Μόνο για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ο Δήμος προβλέπει ότι το 2017 θα πληρώσει 850.000 €. Στον ίδιο κωδικό εγγράφονται οι δαπάνες για συντήρηση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, αλλά και οι δαπάνες για ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη… Επίσης από τον ίδιο κωδικό πληρώνονται τα μισθώματα για ακίνητα που χρησιμοποιεί ο Δήμος, που συνολικά ανέρχονται σε 170.000 €… Απ’ αυτά, μόνο το ετήσιο μίσθωμα που καταβάλει στο ελληνικό δημόσιο ο Δήμος για τη μαρίνα Αγίου Νικολάου ανέρχεται σε 88.000 €!
Για φόρους και τέλη 180.000. Ως «λοιπά γενικά έξοδα» ο Δήμος προβλέπει να πληρώσει 261.000 €. Στον κωδικό αυτό προβλέπεται για το 2017 αυξημένο κονδύλι για δημόσιες σχέσεις, που ανέρχεται σε 137.000 €. Από αυτόν τον κωδικό πληρώνονται γεύματα φιλοξενιών, λογότυπα, εκδόσεις κλπ. Το αντίστοιχο περυσινό κονδύλι ήταν περίπου 60.000 € που απορροφήθηκαν λίγα απ’ αυτά. Εκεί συγκαταλέγονται και τα οδοιπορικά έξοδα, αιρετών αλλά και υπαλλήλων, συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά κλπ.
Για «πληρωμές για προμήθειες δημόσιας πίστεως» ο Δήμος προβλέπει να πληρώσει το 2017 ποσό 558.000 €. Αφορούν πληρωμές τόκων και τοκοχρεολυσίων για τα δάνεια που έχει συνάψει.
Για «πληρωμές- μεταβιβάσεις σε τρίτους» προβλέπει πληρωμές 3.818.000 €. Απ’ αυτά, τα 1.800.000 προορίζονται βάσει της συστατικής τους πράξης ως επιχορηγήσεις προς ΟΚΥΔΑΝ και ΠΑΟΔΑΝ. Επίσης εκεί εγγράφονται 1.500.000 για τα προνοιακά επιδόματα, που πρέπει να σημειώσουμε ότι φέτος είναι ως κονδύλι αρκετά μειωμένο (ως και φέτος πλησίαζε τα 3.000.000 €) γιατί από 1/1/2017 ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα μοιράζει τα επιδόματα αυτά μόνο στους δικαιούχους της περιφέρειάς του και σε εκείνους του Δήμου Οροπεδίου. Οι 230.000 € από τον ίδιο κωδικό θα αποδοθούν για τα λειτουργικά των σχολείων και 60.000 περίπου για συντήρηση σχολικών κτιρίων. Περί τις 60.000 € προβλέπονται ως επιχορηγήσεις σε διάφορα τοπικά σωματεία… Λοιπά έξοδα 10.000.
Οι επενδύσεις
Στις «επενδύσεις» ο Προϋπολογισμός προβλέπει για αγορές και προμήθειες παγίων 1.665.000 €. Κυρίως το ποσό αφορά προμήθεια μηχανημάτων και ειδικότερα για μια αγορά που σκοπεύει να κάνει ο Δήμος- ενός αυτοκινούμενου «σπαστήρα» αδρανών υλικών κόστους 400.000- 500.000 €. Στον κωδικό αυτό εγγράφεται επιχορήγηση 450.000 €, που προέρχεται από επιστροφή κονδυλίου και το είχε χορηγήσει ο Δήμος για την απαλλοτρίωση του περιφερειακού δρόμου Ελούντας, την επόμενη χρονιά προορίζεται να διατεθεί για την πληρωμή τμήματος της απαλλοτρίωσης του οικοπέδου ανατολικά του Νοσοκομείου (που μαζί με την επιχορήγηση του Πράσινου Ταμείου θα κοστίσει 2.100.000 €). Γύρω στις 120.000 θα διατεθούν για όργανα παιδικών χαρών, για εξοπλισμό πυροπροστασίας προβλέπονται 187.000, γενικές προμήθειες κλιματιστικών, επίπλων κλπ. 100.000 κλπ.
Μελέτες
3.349.000 προβλέπονται για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 1.253.000. Μεταξύ των μελετών, συμπεριλαμβάνονται: Μελέτη κατασκευής- εξοπλισμού Μουσείου Αλατιού στην Ελούντα (50.000), αποκατάστασης συγκροτήματος «Ρομάνα Πορτέλα» στο Χουμεριάκο (20.000), ανάπλασης Σχίσματος Ελούντας (120.000), κατασκευής Βρεφονηπιακού Σταθμού Ελούντας (25.000), γέφυρας στη ΒΔ είσοδο της πόλεως Αγίου Νικολάου (50.000), την ειδική δαπάνη για την Πράξη Αναλογισμού Σχεδίου Πόλεως Νεάπολης 270.000 κλπ.
Για πληρωμές τιμολογίων Προηγούμενων Οικονομικών Ετών, προβλέψεις κλπ. 10.236.000.
Τα έξοδα
Τα έξοδα κατανέμονται κατά Υπηρεσία του Δήμου ως εξής: Οικονομικές- Διοικητικές Υπηρεσίες 2.743.000, Υπηρεσίες Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής 2.447.000, Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 4.289.000, Υπηρεσίες Ύδρευσης -Άρδευσης, Αποχέτευσης 771.000, Υπηρεσία Τεχνικών Έργων 8.106.000, Υπηρεσία Πρασίνου 290.000, Υπηρεσία Πολεοδομίας 89.000, Νεκροταφείων, 184.000, Δημοτική Αστυνομία 19.100.
Τα έσοδα
Σημαντικά είναι τα έσοδα που αναμένει ο Δήμος από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα το 2017, που τα προϋπολογίζει σε 2.719.000 € και προέρχονται από τέλη καθαριότητας. Προβληματική παραμένει η είσπραξη εσόδων από το κομμάτι της άρδευσης που διαχειρίζεται ο Δήμος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά ανείσπρακτα. Για την επόμενη χρονιά προβλέπει έσοδα από άρδευση 100.000 €.
Σε 81.000 € προβλέπει έσοδα από τόκους για τα χρηματικά υπόλοιπα που διαθέτει ο Δήμος και ανέρχονται περίπου στα 10.000.000 €. Μέχρι τώρα δεν έχουν τοποθετηθεί σε προθεσμιακές καταθέσεις, ώστε να εισπράττει μεγαλύτερους τόκους.
Πολύ καλή είναι η πρόβλεψη για είσπραξη και το επόμενο έτος από τα τέλη παρεπιδημούντων που καταβάλουν ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και καταστήματα επί των εκδιδομένων λογαριασμών (900.000). Φέτος, μέχρι και χθες ο Δήμος είχε εισπράξει από τέλη παρεπιδημούντων 874.000 € (είχαν προϋπολογιστεί 826.000). Σύμφωνα με στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας θα είναι η υψηλότερη είσπραξη από τα τέλη αυτά της τελευταίας πενταετίας!
Από το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων ο Δήμος εκτιμά ότι θα εισπράξει 210.0000, που εισπράττεται και αποδίδεται από τη ΔΕΗ στο Δήμο.
Σε 4.000.000 υπολογίζει την τακτική επιχορήγηση μέσω των ΚΑΠ του Δήμου.
Πολύ καλές είναι και οι εισπράξεις του Δήμου από πρόστιμα και προσαυξήσεις. Ειδικότερα αυξητική είναι η τάση των εσόδων από είσπραξη κλήσεων παραβίασης του ΚΟΚ. Επίσης αρκετά είναι τα έσοδα από παράβολα, πρόστιμα και προσαυξήσεις λόγω καθυστερήσεων πληρωμής τελών που καθίστανται εκπρόθεσμα κλπ. Μέχρι και χθες τα έσοδα απ’ αυτές τις πηγές εσόδων για το Δήμο ανέρχονταν σε 340.000 €. Για την επόμενη χρονιά προϋπολογίζονται έσοδα της κατηγορίας αυτής 350.000 €! Μόνο φέτος (μέχρι και χθες), τα έσοδα από πρόστιμα ΚΟΚ ήταν 180.000 €… Το 2015 ο Δήμος από τα πρόστιμα από ΚΟΚ είχε εισπράξει 193.000 €! Για του χρόνου προϋπολογίζει της ίδιας τάξεως έσοδα, δηλαδή 200.000 €…
* Θα πρέπει να ευχαριστήσω το στέλεχος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Νικολάου Μαρία Καπαράκη για την ανάλυση ορισμένων στοιχείων του Προϋπολογισμού, ώστε να δοθούν κατανοητά στον αναγνώστη.
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
